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金华市“五水共治”工作领导小组办公室单位2016年度部门决算

索引号: 发布机构: 发文时间: 2017-09-11
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金华市“五水共治”工作领导小组办公室单位2016年度部门决算

 

一、金华市五水共治工作领导小组办公室概况

(一)主要职能

浙江省委十三届四次全会提出,要以治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水为突破口倒逼转型升级,掀起“五水共治”的高潮。金华市委市府非常重视,于20144月成立了金华市“五水共治”工作领导小组以指导、统筹、推进全市治水工作,下设金华市“五水共治”工作领导小组办公室(以下简称“市治水办”)。市治水办从各单位抽调集中办公人员54人,协同办公人员18人,设有综合部、项目一部、项目二部、项目三部、项目四部、宣传部、督查部七个部。

市治水办的主要职能包括:1.建立三改一拆四破整治、五水共治和美丽金华建设相互配合、同步推进的工作统筹协调机制;2.组织部门间的协调工作,形成齐抓共治、协调并进的工作格局;负责各地总体规划、项目计划审核;3.督促检查工作,牵头组织开展全市五水共治项目规划、工作计划、建设管理、施工质量的督促检查;4.负责全市五水共治的年度考核工作;5.宣传报道和社会动员工作,宣传政策措施,总结推广先进典型和经验做法,组织引导社会各界积极参与五水共治6.实现一年灭黑臭,二年提水质,三年可游泳,解决五水共治突出问题。

(二)部门决算单位构成

市治水办2016年度部门预算包含本级预算一个。 

二、金华市五水共治工作领导小组办公室2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市五水共治工作领导小组办公室2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市五水共治工作领导小组办公室单位2016年度收入决算289.31万元,其中:本年收入267.31万元,占总收入92.4%,包括财政拨款收入267.31万元(其中,一般公共预算267.31万元,政府性基金预算0万元),占总收入92.4%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入0万元,占总收入 0%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入22万元,占总收入7.6 %

(二)支出决算总体情况

 金华市五水共治工作领导小组办公室单位2016年度支出决算263.79万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出263.79万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出0 万元,日常公用支出0 万元,项目支出263.79 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出263.79万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市五水共治工作领导小组办公室单位2016年年初预算为175万元,2016年一般公共预算当年拨款267.31万元,完成年初预算的152.75 %主要是因为“河长制”管理信息系统、组织召开全国水环境综合整治现场会宣传经费以及五水共治宣传费等项目申请了经费追加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 金华市五水共治工作领导小组办公室2016年一般公共预算基本支出267.31万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、培训费、其他商品和服务支出等。 

(四)决算收支增减变化情况说明

1、收入决算总体情况较上年增减变化情况说明

2016年收入决算289.31万元,较2015年减少413.51万元,下降58.84%。且各项工作处于开展初期,故申报收入数额较大,而2016年各项工作基本已处于稳定阶段。

2、支出决算总体情况较上年增减变化情况说明

2016年支出决算289.31万元,较2015年减少391.51万元,下降57.5%,其中:节能环保支出减少391.51万元,下降57.5%,原因是2015年政府采购项目金额较大,因此支出下降较多。

(无)政府性基金当年拨款情况说明

 详见附表

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算8.69万元,比上年决算数增长100 %。主要用于王永宜、何若伟同志赴瑞士公务考察学习的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计2人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.95万元,比上年决算数下降36.7%。主要用于接待省治水办、其他市、县治水办等相关部门来金检查、指导、督查治水、工作交流接待费用等支出。减少的主要原因是我办坚持厉行节约,规范公务支出管理。

其中,本单位国内公务接待20批次,120人次,共 0.95万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:我办无公务用车,未产生公务用车购置及运行维护费。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016市治水办机关运行经费一般公共预算支出0万元。 2.政府采购支出情况

 2016年度市治水办采购支出总额0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,市治水办共有车辆 0辆。

 4.部门预算绩效情况

2016年度市治水办“五水共治” 专项经费实行绩效目标管理,当年预算148.87万元,实际支出147.40万元。绩效评价结果优秀。2016年度“五水共治”工作经费实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算60.13万元,实际支出58.08万元。绩效评价结果优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件:2016年度金华市“五水共治”工作领导小组办公室决算报表

 





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